好評評價
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商品訊息功能
商品訊息描述
● 商品說明
?介紹美國純手工嬰兒鞋
?鞋面純棉/羊毛材質
?鞋底防滑人工皮革
?柔軟輕柔，公主般甜美氣質
Gracious May為純美國手工製作嬰兒學步鞋（產地：美國）藝術品般的設計風格跟其他學步鞋品牌有很大的區隔。我常把Gracious May 比喻為小孩的第二雙鞋，一般日常生活在家裡就穿 Shooshoos , Funky feet等學步鞋，到了要跟朋友聚會、參加各種宴會、家庭聚會、婚禮或過年，穿上這款鞋保證讓媽媽們相當體面，身邊看到的人會盯著鞋子看並驚呼：「哇，好優雅特別的鞋子啊！」
當然，藝術品般優雅風格，送禮也相當有面子～
Gracious May 鞋身由純棉或羊毛製成、鞋底由防滑的環保人工皮質製成。寶寶日常生活在家裡穿Gracious May 也完全沒問題喔！超級柔軟特質，讓穿時也能像赤腳般走路。
有個媽媽就曾跟我說：「我真的就是虛榮，喜歡看我寶寶腳上穿品牌的鞋子，哈哈～」
Gracious May 的鞋子，就是美啊～
● 詳細規格
● 注意事項
商品訊息特點
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秒殺
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立法院下會期將於十三日開議，攸關落實全面周休二日的「一例一休」版本勞基法修正草案，明天將在例行的行政、立法協調會報討論，預計再度列為立法院優先法案。日前此法案因「林淑芬事件」無法完成初審，但民進黨人士指出，未來相關因素影響不大，當初只是一個「意外」。
日前立法院臨時會因衛環委員會召委林淑芬上演「落跑召委」事件，導致審查「一例一休」破局。再加上在野黨及民間團體堅持「周休二例」，讓行政院及立法院民進黨團都相當為難；行政院近一個月來持續與勞、資雙方溝通，勞動部通過基本工資明年漲百分之五，展現對勞工誠意，行政院副院長林錫耀也向工商團體承諾，將續推「一例一休」法案。
據了解，目前立法院民進黨團對「一例一休」態度已較一致，不過民進黨團總召柯建銘表示，「一例一休」相關問題仍要等行政、立法協調會報討論後才能確定。黨內人士指出，下會期推動「一例一休」修法會比過去樂觀。
「一例一休」修法未過，但政府已還給勞工因縮短工時扣除的七天國定假日，目前除了九二八教師節確定放假，接下來馬上就要遇到十月的光復節、蔣公誕辰紀念日及十一月的國父誕辰紀念日等。行政院高層坦言，勞工還是有可能因修法不及而放假，但立院下會期屬「預算會期」，行政院說「何時通過，只能尊重立院。」
下面附上一則新聞讓大家了解時事
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/09/09 105/09/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.83080 9.83150 -0.00070 -0.00712 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 中國信託台灣優勢基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28110 10.28300 -0.00190 -0.01848 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.61040 8.61200 -0.00160 -0.01858 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.44530 10.47360 -0.02830 -0.27020 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.63680 9.66290 -0.02610 -0.27011 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.46010 10.45990 0.00020 0.00191 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.25400 10.25390 0.00010 0.00098 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90620 10.90610 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.49450 15.49860 -0.00410 -0.02645 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 55.83000 56.07000 -0.24000 -0.42804 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.69130 10.69060 0.00070 0.00655 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.33030 10.32770 0.00260 0.02518 元大上證50基金 26.24000 26.19000 0.05000 0.19091 元大大中華TMT基金-人民幣 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 元大大中華TMT基金-新台幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 元大大中華價值指數基金-美元 11.17800 11.12700 0.05100 0.45834 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.30800 15.21700 0.09100 0.59802 元大中國平?基金-人民幣 2.97000 2.95000 0.02000 0.67797 元大中國平?基金-新台幣 13.87000 13.78000 0.09000 0.65312 元大中國高收益點心債券基金 11.02260 11.02640 -0.00380 -0.03446 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55910 10.55660 0.00250 0.02368 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11860 10.11610 0.00250 0.02471 元大中國機會債券基金-新台幣 10.16740 10.16300 0.00440 0.04329 元大巴西指數基金 5.50900 5.56100 -0.05200 -0.93508 元大巴菲特基金 25.24000 25.42000 -0.18000 -0.70810 元大日經225基金 21.50000 21.53000 -0.03000 -0.13934 元大台商收成基金 22.30000 22.58000 -0.28000 -1.24004 元大台灣50單日反向1倍基金 16.63000 16.42000 0.21000 1.27893 元大台灣50單日正向2倍基金 24.20000 24.87000 -0.67000 -2.69401 元大台灣中型100基金 27.21000 27.42000 -0.21000 -0.76586 元大台灣加權股價指數基金 20.30500 20.52500 -0.22000 -1.07186 元大台灣卓越50基金 70.60000 71.65000 -1.05000 -1.46546 元大台灣金融基金 14.16000 14.32000 -0.16000 -1.11732 元大台灣高股息基金 25.11000 25.23000 -0.12000 -0.47562 元大台灣電子科技基金 30.94000 31.33000 -0.39000 -1.24481 元大全球ETF成長組合基金 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.07000 8.05000 0.02000 0.24845 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 元大全球不動產證券化基金-美元 10.06100 10.05200 0.00900 0.08953 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.69000 7.64000 0.05000 0.65445 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.99000 5.95000 0.04000 0.67227 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.22000 6.22000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.16100 9.18900 -0.02800 -0.30471 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.48480 10.52650 -0.04170 -0.39614 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.37960 10.42080 -0.04120 -0.39536 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.96580 9.99530 -0.02950 -0.29514 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.88760 9.91680 -0.02920 -0.29445 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 7.97250 7.96870 0.00380 0.04769 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.71040 5.70760 0.00280 0.04906 元大全球新興市場精選組合基金 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247 元大全球農業商機基金 16.29000 16.30000 -0.01000 -0.06135 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 元大全球滿意入息基金-配息型 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.30000 9.35500 -0.05500 -0.58792 元大印度指數基金 9.12200 9.10300 0.01900 0.20872 元大印度基金 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 元大多多基金 17.15000 17.20000 -0.05000 -0.29070 元大多福基金 53.06000 53.24000 -0.18000 -0.33809 元大亞太成長基金 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40430 9.43400 -0.02970 -0.31482 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.27060 8.29670 -0.02610 -0.31458 元大卓越基金 43.36000 43.68000 -0.32000 -0.73260 元大店頭基金 7.86000 7.90000 -0.04000 -0.50633 元大泛歐成長基金 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01640 10.01620 0.00020 0.00200 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.58400 9.51580 0.06820 0.71670 元大高科技基金 13.00000 13.08000 -0.08000 -0.61162 元大得利貨幣市場基金 16.13650 16.13640 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89820 11.89820 0.00000 0.00000 元大富櫃50基金 11.81000 11.87000 -0.06000 -0.50548 元大華夏中小基金 6.93000 6.90000 0.03000 0.43478 元大新中國基金-人民幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 元大新中國基金-美元 9.31200 9.31300 -0.00100 -0.01074 元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 元大新主流基金 20.55000 20.69000 -0.14000 -0.67666 元大新東協平衡基金-美元 10.02700 10.03900 -0.01200 -0.11953 元大新東協平衡基金-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.03060 12.03490 -0.00430 -0.03573 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.52450 11.54350 -0.01900 -0.16459 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.37350 11.37550 -0.00200 -0.01758 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.01780 11.01980 -0.00200 -0.01815 元大新興亞洲基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 元大萬泰貨幣市場基金 14.99860 14.99850 0.00010 0.00067 元大經貿基金 29.62000 29.81000 -0.19000 -0.63737 元大滬深300單日反向1倍基金 18.21000 18.05000 0.16000 0.88643 元大滬深300單日正向2倍基金 12.10000 12.18000 -0.08000 -0.65681 元大精準中小基金 18.87000 18.97000 -0.10000 -0.52715 元大摩臺基金 32.96000 33.43000 -0.47000 -1.40592 元大標普500基金 20.34000 20.37000 -0.03000 -0.14728 元大標普500單日反向1倍基金 18.04000 17.98000 0.06000 0.33370 元大標普500單日正向2倍基金 21.79000 21.92000 -0.13000 -0.59307 元大標智滬深300基金 16.31000 16.26000 0.05000 0.30750 元大歐洲50基金 21.36000 21.41000 -0.05000 -0.23354 元大績效基金 40.05000 40.26000 -0.21000 -0.52161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.44000 14.49000 -0.05000 -0.34507 日盛上選基金 23.22000 23.39000 -0.17000 -0.72681 日盛小而美基金 19.57000 19.63000 -0.06000 -0.30565 日盛中國內需動力基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.55000 11.55530 -0.00530 -0.04587 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.80240 10.80710 -0.00470 -0.04349 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.50050 11.50630 -0.00580 -0.05041 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.81220 10.81720 -0.00500 -0.04622 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.74740 10.74190 0.00550 0.05120 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07150 10.06630 0.00520 0.05166 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.37510 10.37470 0.00040 0.00386 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71720 9.71630 0.00090 0.00926 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.49980 9.48580 0.01400 0.14759 日盛日盛基金 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 日盛全球抗暖化基金 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 日盛全球新興債券基金A 11.21930 11.23400 -0.01470 -0.13085 日盛全球新興債券基金B 9.63470 9.64740 -0.01270 -0.13164 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48910 2.48550 0.00360 0.14484 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96130 1.95830 0.00300 0.15319 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38480 0.38420 0.00060 0.15617 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30560 0.30510 0.00050 0.16388 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77110 12.75960 0.01150 0.09013 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.00040 9.99140 0.00900 0.09008 日盛亞洲機會基金 6.16000 6.17000 -0.01000 -0.16207 日盛金緻招牌組合基金 10.28090 10.26600 0.01490 0.14514 日盛首選基金 13.25000 13.34000 -0.09000 -0.67466 日盛高科技基金 12.66000 12.72000 -0.06000 -0.47170 日盛貨幣市場基金 14.65760 14.65740 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 29.75000 30.05000 -0.30000 -0.99834 日盛精選五虎基金 31.75000 31.85000 -0.10000 -0.31397 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.38780 13.38770 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 26.79000 26.79000 0.00000 0.00000 台新大眾貨幣市場基金 14.05920 14.05910 0.00010 0.00071 台新中國通基金 36.75000 36.62000 0.13000 0.35500 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64880 10.64820 0.00060 0.00563 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.75500 12.73700 0.01800 0.14132 台新中國精選中小基金 10.43000 10.32000 0.11000 1.06589 台新主流基金 18.71000 18.65000 0.06000 0.32172 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.50000 20.68000 -0.18000 -0.87041 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.65790 0.66440 -0.00650 -0.97833 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.05000 17.20000 -0.15000 -0.87209 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54810 0.55360 -0.00550 -0.99350 台新台灣中小基金 29.09000 29.13000 -0.04000 -0.13732 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.88300 10.95070 -0.06770 -0.61823 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.41220 10.48080 -0.06860 -0.65453 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.78280 10.85390 -0.07110 -0.65506 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.15350 10.17370 -0.02020 -0.19855 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.16240 10.18240 -0.02000 -0.19642 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955 台新亞美短期債券基金 10.94170 10.94020 0.00150 0.01371 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71700 9.70170 0.01530 0.15770 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31540 0.31530 0.00010 0.03172 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.12950 12.11030 0.01920 0.15854 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38630 0.38620 0.00010 0.02589 台新真吉利貨幣市場基金 11.01830 11.01820 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.51830 27.57650 -0.05820 -0.21105 台新新興市場債券基金(A類型) 10.83090 10.82300 0.00790 0.07299 台新新興市場債券基金(B類型) 9.01720 9.01060 0.00660 0.07325 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.28000 5.29000 -0.01000 -0.18904 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.56400 9.60900 -0.04500 -0.46831 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396 未來資產全球大消費基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.25470 12.23750 0.01720 0.14055 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.88600 10.87070 0.01530 0.14075 未來資產亞洲新富基金 16.38000 16.29000 0.09000 0.55249 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48690 12.48680 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 未來資產新興市場債券基金A 9.47940 9.49170 -0.01230 -0.12959 未來資產新興市場債券基金B 8.13210 8.14250 -0.01040 -0.12772 未來資產閣來寶全球組合基金 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36980 10.36940 0.00040 0.00386 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.71750 9.70020 0.01730 0.17835 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92160 9.92100 0.00060 0.00605 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40140 10.40080 0.00060 0.00577 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.95200 8.94320 0.00880 0.09840 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.42160 9.41300 0.00860 0.09136 永豐中小基金 39.33000 39.60000 -0.27000 -0.68182 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04620 2.04590 0.00030 0.01466 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42420 2.42380 0.00040 0.01650 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.74170 9.72310 0.01860 0.19130 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20350 11.18210 0.02140 0.19138 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.73000 3.71000 0.02000 0.53908 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.50000 17.38000 0.12000 0.69045 永豐主流品牌基金 12.72000 12.81000 -0.09000 -0.70258 永豐永豐基金 29.79000 29.83000 -0.04000 -0.13409 永豐亞洲民生消費基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 永豐南非幣2021保本基金 10.98230 10.95530 0.02700 0.24646 永豐高科技基金 17.58000 17.61000 -0.03000 -0.17036 永豐貨幣市場基金 13.78640 13.78630 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26500 2.26810 -0.00310 -0.13668 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.26670 2.27010 -0.00340 -0.14977 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.69390 8.69280 0.00110 0.01265 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.57910 10.57780 0.00130 0.01229 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.30740 8.29540 0.01200 0.14466 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.45050 11.43390 0.01660 0.14518 永豐滬深300紅利指數基金 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588 永豐臺灣加權ETF基金 47.36000 47.90000 -0.54000 -1.12735 永豐領航科技基金 27.87000 28.02000 -0.15000 -0.53533 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 永豐趨勢平?基金 39.67000 39.59000 0.08000 0.20207 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.77790 10.77720 0.00070 0.00650 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 兆豐國際中小基金 13.24000 13.31000 -0.07000 -0.52592 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.41000 14.28000 0.13000 0.91036 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.94000 13.84000 0.10000 0.72254 兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 兆豐國際生命科學基金 16.59000 16.50000 0.09000 0.54545 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.96210 9.98530 -0.02320 -0.23234 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.06620 10.09450 -0.02830 -0.28035 兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 兆豐國際全球基金 28.21000 28.24000 -0.03000 -0.10623 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00410 10.00400 0.00010 0.00100 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.93580 9.86470 0.07110 0.72075 兆豐國際國民基金 21.71000 21.84000 -0.13000 -0.59524 兆豐國際第一基金 12.18000 12.26000 -0.08000 -0.65253 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.94660 9.93840 0.00820 0.08251 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.51270 8.50570 0.00700 0.08230 兆豐國際萬全基金 17.99000 18.08000 -0.09000 -0.49779 兆豐國際電子基金 21.69000 21.85000 -0.16000 -0.73227 兆豐國際綠鑽基金 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717 兆豐國際豐台灣基金 28.01000 28.16000 -0.15000 -0.53267 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40760 12.40750 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147 合庫全球高收益債券基金A類型 11.06620 11.06150 0.00470 0.04249 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.96110 10.96200 -0.00090 -0.00821 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.29290 10.29490 -0.00200 -0.01943 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.01840 11.00450 0.01390 0.12631 合庫全球高收益債券基金B類型 9.03580 9.03190 0.00390 0.04318 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.91640 9.91730 -0.00090 -0.00908 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.53420 9.53670 -0.00250 -0.02621 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.93770 9.92570 0.01200 0.12090 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.04230 10.04420 -0.00190 -0.01892 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 合庫全球新興市場基金 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494 合庫貨幣市場基金 10.05560 10.05550 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.48720 10.46990 0.01730 0.16524 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.10050 11.08830 0.01220 0.11003 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.16590 12.16650 -0.00060 -0.00493 合庫新興多重收益基金B類型 9.00170 9.02450 -0.02280 -0.25265 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.72590 9.76790 -0.04200 -0.42998 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.66630 10.73880 -0.07250 -0.67512 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33550 10.33500 0.00050 0.00484 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59760 9.59630 0.00130 0.01355 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60690 9.59150 0.01540 0.16056 安聯中國東協基金 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337 安聯中國策略基金 12.92000 12.83000 0.09000 0.70148 安聯中華新思路基金-人民幣 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 安聯中華新思路基金-美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 安聯台灣大壩基金 18.45000 18.57000 -0.12000 -0.64620 安聯台灣科技基金 29.33000 29.40000 -0.07000 -0.23810 安聯台灣貨幣市場基金 12.39910 12.39900 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 21.36000 21.44000 -0.08000 -0.37313 安聯四季回報債券組合基金 15.21570 15.18980 0.02590 0.17051 安聯四季成長組合基金-美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.42740 11.41080 0.01660 0.14548 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26810 12.24560 0.02250 0.18374 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20570 10.19100 0.01470 0.14424 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.01730 9.99870 0.01860 0.18602 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96950 9.95130 0.01820 0.18289 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.00720 11.00000 0.00720 0.06545 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.50430 10.49220 0.01210 0.11532 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32410 10.31270 0.01140 0.11054 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67540 9.66900 0.00640 0.06619 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.51940 9.50870 0.01070 0.11253 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32910 9.31880 0.01030 0.11053 安聯全球人口趨勢基金 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.74000 8.66000 0.08000 0.92379 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.41000 33.04000 0.37000 1.11985 安聯全球油礦金趨勢基金 8.69000 8.61000 0.08000 0.92915 安聯全球計量平?基金 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47200 12.47510 -0.00310 -0.02485 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26750 11.27030 -0.00280 -0.02484 安聯全球新興市場基金 15.16000 15.22000 -0.06000 -0.39422 安聯全球農金趨勢基金 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 安聯全球綠能趨勢基金 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256 安聯亞洲動態策略基金 21.21000 21.22000 -0.01000 -0.04713 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.62420 78.55250 0.07170 0.09128 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.84130 11.83330 0.00800 0.06761 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.70330 66.64320 0.06010 0.09018 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.96910 9.96240 0.00670 0.06725 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43940 2.43900 0.00040 0.01640 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.78960 10.77060 0.01900 0.17641 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18180 2.18090 0.00090 0.04127 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.50370 9.48690 0.01680 0.17709 宏利台灣動力基金 24.67000 24.88000 -0.21000 -0.84405 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.53910 9.55460 -0.01550 -0.16223 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51970 9.51720 0.00250 0.02627 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.36330 8.37690 -0.01360 -0.16235 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.58590 8.58360 0.00230 0.02680 宏利全球債券組合基金 13.13720 13.10990 0.02730 0.20824 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60370 2.60290 0.00080 0.03073 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.13150 12.12850 0.00300 0.02474 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52670 9.52100 0.00570 0.05987 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51710 2.51620 0.00090 0.03577 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.83800 11.81480 0.02320 0.19636 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76820 3.75610 0.01210 0.32214 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59520 0.59330 0.00190 0.32024 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.83000 17.75000 0.08000 0.45070 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.11200 2.10860 0.00340 0.16124 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.96600 9.95060 0.01540 0.15476 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.98180 9.95970 0.02210 0.22189 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.95490 9.94310 0.01180 0.11868 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.91900 1.91520 0.00380 0.19841 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.97940 8.96560 0.01380 0.15392 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 9.01630 8.99520 0.02110 0.23457 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.76110 8.75090 0.01020 0.11656 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.08440 71.04400 0.04040 0.05687 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.73540 10.73250 0.00290 0.02702 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.31880 10.31220 0.00660 0.06400 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.99280 9.98780 0.00500 0.05006 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09830 10.08450 0.01380 0.13684 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.48050 9.47460 0.00590 0.06227 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.24850 9.24350 0.00500 0.05409 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.43280 9.42120 0.01160 0.12313 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.34430 9.33960 0.00470 0.05032 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53930 2.53720 0.00210 0.08277 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38810 0.38780 0.00030 0.07736 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.30970 12.29050 0.01920 0.15622 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91760 0.91810 -0.00050 -0.05446 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.37170 8.35780 0.01390 0.16631 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22810 2.22670 0.00140 0.06287 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34230 0.34140 0.00090 0.26362 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.67740 10.66290 0.01450 0.13599 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39820 0.39810 0.00010 0.02512 宏利萬利貨幣市場基金 13.58280 13.58270 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.12000 2.11000 0.01000 0.47393 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 宏利臺灣股息收益基金 22.75000 22.93000 -0.18000 -0.78500 宏利澳幣保本基金 11.50310 11.48810 0.01500 0.13057 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.28540 11.26610 0.01930 0.17131 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.80630 10.80200 0.00430 0.03981 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.32740 10.30810 0.01930 0.18723 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.83460 10.81430 0.02030 0.18771 貝萊德亞美利加收益基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 貝萊德新台幣基金 12.87650 12.87640 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.47000 19.70000 -0.23000 -1.16751 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46600 10.46530 0.00070 0.00669 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59750 9.59350 0.00400 0.04169 保德信大中華基金 22.98000 22.85000 0.13000 0.56893 保德信中小型股基金 41.46000 41.87000 -0.41000 -0.97922 保德信中國中小基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.31510 9.30330 0.01180 0.12684 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.31680 9.30390 0.01290 0.13865 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.36550 9.35380 0.01170 0.12508 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.51880 9.50690 0.01190 0.12517 保德信中國品牌基金-人民幣 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 保德信中國品牌基金-美元 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 保德信台商全方位基金 31.85000 31.99000 -0.14000 -0.43764 保德信全球中小基金 24.81000 24.79000 0.02000 0.08068 保德信全球消費商機基金 16.96000 17.06000 -0.10000 -0.58617 保德信全球基礎建設基金 11.91000 11.84000 0.07000 0.59122 保德信全球資源基金 7.22000 7.15000 0.07000 0.97902 保德信全球醫療生化基金-美元 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.02000 31.82000 0.20000 0.62854 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.24000 10.26410 -0.02410 -0.23480 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.24000 10.26410 -0.02410 -0.23480 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.84740 9.85610 -0.00870 -0.08827 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.84740 9.85610 -0.00870 -0.08827 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47360 9.47010 0.00350 0.03696 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.99460 10.99060 0.00400 0.03639 保德信亞太基金 18.99000 18.94000 0.05000 0.26399 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.71770 9.72650 -0.00880 -0.09047 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.85140 11.86210 -0.01070 -0.09020 保德信店頭市場基金 32.43000 32.68000 -0.25000 -0.76499 保德信拉丁美洲基金 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267 保德信金平?基金 25.79000 25.99000 -0.20000 -0.76953 保德信金滿意基金 36.68000 37.13000 -0.45000 -1.21196 保德信科技島基金 20.91000 21.12000 -0.21000 -0.99432 保德信高成長基金 80.23000 81.22000 -0.99000 -1.21891 保德信第一基金 23.57000 23.78000 -0.21000 -0.88310 保德信貨幣市場基金 15.64840 15.64820 0.00020 0.00128 保德信新世紀基金 9.22000 9.30000 -0.08000 -0.86022 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.21020 9.20770 0.00250 0.02715 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.04290 11.03990 0.00300 0.02717 保德信新興趨勢組合基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.49630 15.49720 -0.00090 -0.00581 保德信歐洲組合基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17370 2.17400 -0.00030 -0.01380 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68080 2.68110 -0.00030 -0.01119 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32540 0.32560 -0.00020 -0.06143 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40520 0.40540 -0.00020 -0.04933 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.58980 9.58940 0.00040 0.00417 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.02360 12.02170 0.00190 0.01580 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.53760 10.54360 -0.00600 -0.05691 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.83210 11.83890 -0.00680 -0.05744 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.49500 9.50330 -0.00830 -0.08734 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.67360 10.68290 -0.00930 -0.08706 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.02480 10.02480 0.00000 0.00000 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.02480 10.02480 0.00000 0.00000 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.10190 10.10960 -0.00770 -0.07617 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.17960 11.17910 0.00050 0.00447 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.98220 6.97370 0.00850 0.12189 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.51770 10.50480 0.01290 0.12280 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58980 11.58970 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 17.08000 17.14000 -0.06000 -0.35006 施羅德樂活中小基金-I類型 3775.860003788.72000 -12.86000 -0.33943 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.58190 9.55250 0.02940 0.30777 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.94910 9.92850 0.02060 0.20748 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.61770 9.59690 0.02080 0.21674 柏瑞中國平?基金-B類型 9.08970 9.06190 0.02780 0.30678 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.20630 9.18720 0.01910 0.20790 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 9.11360 9.09380 0.01980 0.21773 柏瑞中國平?基金-N類型 10.38200 10.35020 0.03180 0.30724 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.51170 10.48980 0.02190 0.20877 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.25680 10.23460 0.02220 0.21691 柏瑞五國金勢力建設基金 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260 柏瑞巨人基金 10.92000 11.04000 -0.12000 -1.08696 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57740 13.57730 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.86490 12.84780 0.01710 0.13310 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56250 10.55630 0.00620 0.05873 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.59760 11.58970 0.00790 0.06816 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27750 7.26780 0.00970 0.13347 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.99960 8.99430 0.00530 0.05893 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.87180 8.86160 0.01020 0.11510 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.23470 11.22700 0.00770 0.06858 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.65720 8.65000 0.00720 0.08324 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.71840 10.71210 0.00630 0.05881 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.14430 11.12950 0.01480 0.13298 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.06480 10.05330 0.01150 0.11439 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.55760 10.55040 0.00720 0.06824 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64700 9.63420 0.01280 0.13286 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05480 10.04890 0.00590 0.05871 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.13700 10.12540 0.01160 0.11456 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.00040 9.99360 0.00680 0.06804 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.77000 10.75170 0.01830 0.17021 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27100 11.25990 0.01110 0.09858 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.03390 11.02200 0.01190 0.10797 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.31130 10.29380 0.01750 0.17001 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.68970 10.67920 0.01050 0.09832 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.56740 10.55600 0.01140 0.10800 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.47990 10.46210 0.01780 0.17014 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.49090 10.48060 0.01030 0.09828 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.65970 10.64830 0.01140 0.10706 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.31130 10.29380 0.01750 0.17001 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.68960 10.67910 0.01050 0.09832 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.56730 10.55590 0.01140 0.10800 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.28000 11.18000 0.10000 0.89445 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.82000 7.75000 0.07000 0.90323 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457 柏瑞拉丁美洲基金 8.27000 8.40000 -0.13000 -1.54762 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.01200 12.05790 -0.04590 -0.38066 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39180 8.42400 -0.03220 -0.38224 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.72010 11.70930 0.01080 0.09223 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.54830 10.54490 0.00340 0.03224 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18460 10.18080 0.00380 0.03733 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.44820 9.43950 0.00870 0.09217 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09680 10.09340 0.00340 0.03369 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.29210 10.28820 0.00390 0.03791 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.14300 10.13960 0.00340 0.03353 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.29350 10.28400 0.00950 0.09238 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.16770 10.16390 0.00380 0.03739 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.46320 10.45970 0.00350 0.03346 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.20920 10.19970 0.00950 0.09314 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.14540 10.13740 0.00800 0.07892 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.29340 10.28960 0.00380 0.03693 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.20310 12.18250 0.02060 0.16910 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.95210 10.94140 0.01070 0.09779 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.79820 10.78690 0.01130 0.10476 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.10320 8.08950 0.01370 0.16936 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76710 9.75760 0.00950 0.09736 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.61110 10.60000 0.01110 0.10472 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.48980 10.47220 0.01760 0.16806 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.81500 10.80380 0.01120 0.10367 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.55700 10.54670 0.01030 0.09766 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.33770 10.32030 0.01740 0.16860 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.83520 10.82390 0.01130 0.10440 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.43670 11.42090 0.01580 0.13834 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.23960 11.23180 0.00780 0.06945 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70530 10.69720 0.00810 0.07572 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19080 10.17670 0.01410 0.13855 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.32280 10.31560 0.00720 0.06980 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.41750 10.40960 0.00790 0.07589 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59010 10.58280 0.00730 0.06898 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20390 10.18970 0.01420 0.13936 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.19720 10.18940 0.00780 0.07655 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.34760 10.33330 0.01430 0.13839 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.53410 10.52670 0.00740 0.07030 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.17330 10.16550 0.00780 0.07673 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.97000 16.92000 0.05000 0.29551 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.49000 15.44000 0.05000 0.32383 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28390 13.27300 0.01090 0.08212 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.80400 8.79680 0.00720 0.08185 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.33040 10.34310 -0.01270 -0.12279 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.48270 10.49890 -0.01620 -0.15430 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.56230 10.57200 -0.00970 -0.09175 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.41170 10.42690 -0.01520 -0.14578 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.20030 10.21280 -0.01250 -0.12240 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.31490 10.33080 -0.01590 -0.15391 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.28770 10.29720 -0.00950 -0.09226 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.28150 10.29650 -0.01500 -0.14568 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.12240 10.13810 -0.01570 -0.15486 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.26220 10.27160 -0.00940 -0.09151 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.22560 10.24050 -0.01490 -0.14550 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.93000 17.83000 0.10000 0.56085 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.87000 23.14000 -0.27000 -1.16681 國泰大中華基金 19.39000 19.44000 -0.05000 -0.25720 國泰小龍基金 14.02000 14.10000 -0.08000 -0.56738 國泰中小成長基金 40.13000 40.33000 -0.20000 -0.49591 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51160 0.51210 -0.00050 -0.09764 國泰中國內需增長基金美元級別 0.50030 0.50080 -0.00050 -0.09984 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15570 2.15380 0.00190 0.08822 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.98280 9.97320 0.00960 0.09626 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.47630 9.46720 0.00910 0.09612 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31830 0.31840 -0.00010 -0.03141 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.80750 10.80690 0.00060 0.00555 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61140 1.61340 -0.00200 -0.12396 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.56260 10.55100 0.01160 0.10994 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34210 0.34220 -0.00010 -0.02922 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.93000 16.84000 0.09000 0.53444 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53680 0.53450 0.00230 0.43031 國泰中港台基金台幣級別 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468 國泰中港台基金美元級別 0.42980 0.43020 -0.00040 -0.09298 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.82000 20.81000 0.01000 0.04805 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.50000 18.54000 -0.04000 -0.21575 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.55000 21.48000 0.07000 0.32588 國泰台灣貨幣市場基金 12.33930 12.33920 0.00010 0.00081 國泰平?基金 24.91000 24.89000 0.02000 0.08035 國泰全球永利貨幣市場基金 12.66960 12.66910 0.00050 0.00395 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.10390 2.10530 -0.00140 -0.06650 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31520 0.31580 -0.00060 -0.18999 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41450 0.41370 0.00080 0.19338 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43350 0.43150 0.00200 0.46350 國泰全球資源基金 5.93000 5.91000 0.02000 0.33841 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.53000 8.49000 0.04000 0.47114 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27260 0.27180 0.00080 0.29433 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36940 0.37000 -0.00060 -0.16216 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35100 0.35160 -0.00060 -0.17065 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38220 0.38280 -0.00060 -0.15674 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42610 0.42550 0.00060 0.14101 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.27640 2.27730 -0.00090 -0.03952 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.68700 10.68930 -0.00230 -0.02152 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.49900 10.50120 -0.00220 -0.02095 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34200 0.34250 -0.00050 -0.14599 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33600 0.33660 -0.00060 -0.17825 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44680 0.44580 0.00100 0.22432 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 國泰亞洲成長基金美元級別 0.31170 0.31310 -0.00140 -0.44714 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49930 0.49940 -0.00010 -0.02002 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959 國泰科技生化基金 30.48000 30.70000 -0.22000 -0.71661 國泰紐幣2021保本基金 11.52750 11.52580 0.00170 0.01475 國泰紐幣八年期保本基金 11.81510 11.81290 0.00220 0.01862 國泰紐幣保本基金 11.78690 11.78830 -0.00140 -0.01188 國泰高科技基金 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971 國泰國泰基金 20.29000 20.42000 -0.13000 -0.63663 國泰富時中國A50基金 16.29000 16.30000 -0.01000 -0.06135 國泰策略高收益債券基金A 10.50880 10.51390 -0.00510 -0.04851 國泰策略高收益債券基金B 8.42370 8.42780 -0.00410 -0.04865 國泰新興市場基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16360 2.15960 0.00400 0.18522 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58750 1.58450 0.00300 0.18933 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33410 0.33390 0.00020 0.05990 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34890 0.34870 0.00020 0.05736 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24770 0.24750 0.00020 0.08081 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68770 10.67670 0.01100 0.10303 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.74310 7.73520 0.00790 0.10213 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.81000 18.59000 0.22000 1.18343 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.31000 22.87000 -0.56000 -2.44862 國泰價值卓越基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32200 0.32490 -0.00290 -0.89258 國泰豐益債券組合基金 12.18830 12.17820 0.01010 0.08294 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09760 10.09120 0.00640 0.06342 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.36010 9.34930 0.01080 0.11552 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33830 10.33130 0.00700 0.06776 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58940 9.57830 0.01110 0.11589 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47430 10.47370 0.00060 0.00573 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.61310 9.59670 0.01640 0.17089 第一金大中華基金 19.85000 20.02000 -0.17000 -0.84915 第一金小型精選基金 26.67000 26.92000 -0.25000 -0.92868 第一金中國世紀基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 第一金中國世紀基金-人民幣 13.72000 13.69000 0.03000 0.21914 第一金中概平衡基金 20.29000 20.38000 -0.09000 -0.44161 第一金台灣貨幣市場基金 15.13390 15.13380 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.55500 176.55300 0.00200 0.00113 第一金全球大趨勢基金 18.40000 18.36000 0.04000 0.21786 第一金全球不動產證券化基金A 7.94360 7.96390 -0.02030 -0.25490 第一金全球不動產證券化基金B 5.97340 5.98860 -0.01520 -0.25382 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.56860 9.59170 -0.02310 -0.24083 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42190 10.44700 -0.02510 -0.24026 第一金全球高收益債券基金A 14.45330 14.45680 -0.00350 -0.02421 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36290 9.36500 -0.00210 -0.02242 第一金全球高收益債券基金B 9.74040 9.74280 -0.00240 -0.02463 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.39790 8.39970 -0.00180 -0.02143 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.57000 10.60220 -0.03220 -0.30371 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 第一金亞洲科技基金 16.27000 16.27000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 第一金店頭市場基金 8.09000 8.14000 -0.05000 -0.61425 第一金創新趨勢基金 16.59000 16.71000 -0.12000 -0.71813 第一金電子基金 24.48000 24.70000 -0.22000 -0.89069 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.92000 12.75000 0.17000 1.33333 統一大滿貫基金 26.14000 26.17000 -0.03000 -0.11464 統一大龍印基金 15.73000 15.64000 0.09000 0.57545 統一大龍騰中國基金 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 統一中小基金 20.00000 20.01000 -0.01000 -0.04998 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.41730 10.41740 -0.00010 -0.00096 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.02530 10.02170 0.00360 0.03592 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.00660 9.99970 0.00690 0.06900 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.02870 11.02880 -0.00010 -0.00091 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.53490 10.53110 0.00380 0.03608 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52900 10.52180 0.00720 0.06843 統一台灣動力基金 12.70000 12.80000 -0.10000 -0.78125 統一全天候基金 81.07000 81.14000 -0.07000 -0.08627 統一全球債券組合基金 12.27420 12.26450 0.00970 0.07909 統一全球新科技基金(人民幣) 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 統一全球新科技基金(美元) 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 統一全球新科技基金(新台幣) 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482 統一亞太基金 24.08000 24.04000 0.04000 0.16639 統一亞洲大金磚基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 統一奔騰基金 45.46000 45.64000 -0.18000 -0.39439 統一強棒貨幣市場基金 16.54460 16.54450 0.00010 0.00060 統一強漢基金 20.06000 20.04000 0.02000 0.09980 統一統信基金 26.81000 26.94000 -0.13000 -0.48255 統一黑馬基金 45.66000 45.83000 -0.17000 -0.37094 統一新亞洲科技能源基金 16.23000 16.14000 0.09000 0.55762 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.17160 9.16420 0.00740 0.08075 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.57480 10.56610 0.00870 0.08234 統一經建基金 33.72000 33.59000 0.13000 0.38702 統一龍馬基金 51.51000 51.32000 0.19000 0.37023 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 15.64000 15.70000 -0.06000 -0.38217 野村中小基金 38.99000 39.16000 -0.17000 -0.43412 野村中國機會基金 11.38000 11.29000 0.09000 0.79717 野村巴西基金 5.38000 5.42000 -0.04000 -0.73801 野村日本領先基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 野村台灣高股息基金 19.89000 20.01000 -0.12000 -0.59970 野村台灣運籌基金 28.51000 28.75000 -0.24000 -0.83478 野村平?基金 16.61000 16.66000 -0.05000 -0.30012 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.88000 10.99000 -0.11000 -1.00091 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.16000 14.22000 -0.06000 -0.42194 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 野村全球生技醫療基金 16.46000 16.38000 0.08000 0.48840 野村全球品牌基金 19.18000 19.23000 -0.05000 -0.26001 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.89010 8.95840 -0.06830 -0.76241 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.58820 11.64970 -0.06150 -0.52791 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.27210 11.33090 -0.05880 -0.51893 野村全球氣候變遷基金 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.59000 16.55000 0.04000 0.24169 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 野村全球短期收益基金-美元計價 10.08560 10.08420 0.00140 0.01388 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.23660 10.23780 -0.00120 -0.01172 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.17210 10.23770 -0.06560 -0.64077 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.14400 10.20920 -0.06520 -0.63864 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.96810 10.02890 -0.06080 -0.60625 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.17390 10.23950 -0.06560 -0.64066 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.14410 10.20920 -0.06510 -0.63766 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.96610 10.02690 -0.06080 -0.60637 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.89430 9.97040 -0.07610 -0.76326 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.20750 10.33020 -0.12270 -1.18778 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.67550 9.73750 -0.06200 -0.63671 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.82080 9.87500 -0.05420 -0.54886 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.70300 9.77240 -0.06940 -0.71016 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.44280 10.48250 -0.03970 -0.37873 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.05790 11.13100 -0.07310 -0.65672 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 10.06580 10.09690 -0.03110 -0.30802 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.21190 10.23330 -0.02140 -0.20912 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.18870 10.22360 -0.03490 -0.34137 野村成長基金 26.28000 26.43000 -0.15000 -0.56754 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.94000 11.89000 0.05000 0.42052 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.68110 9.67390 0.00720 0.07443 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86850 9.86810 0.00040 0.00405 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.09830 13.08860 0.00970 0.07411 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.36780 11.36710 0.00070 0.00616 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.58240 10.64380 -0.06140 -0.57686 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.44250 10.49110 -0.04860 -0.46325 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.30780 10.35640 -0.04860 -0.46928 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.68670 10.68270 0.00400 0.03744 野村泰國基金 34.62000 35.32000 -0.70000 -1.98188 野村高科技基金 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267 野村貨幣市場基金 16.14930 16.14920 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.55000 14.49000 0.06000 0.41408 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71070 8.69050 0.02020 0.23244 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76530 11.73790 0.02740 0.23343 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.61000 6.59000 0.02000 0.30349 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 野村精選貨幣市場基金 12.02940 12.02940 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 野村歐洲高股息基金季配型 7.94000 7.88000 0.06000 0.76142 野村歐洲高股息基金累積型 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421 野村積極成長基金 11.03000 11.09000 -0.06000 -0.54103 野村優質基金 31.05000 31.35000 -0.30000 -0.95694 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.85260 8.90660 -0.05400 -0.60629 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.19860 8.23250 -0.03390 -0.41178 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.44800 8.48810 -0.04010 -0.47243 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.39360 10.38840 0.00520 0.05006 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79750 9.79030 0.00720 0.07354 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.07300 10.06180 0.01120 0.11131 野村環球基金-人民幣計價 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286 野村環球基金-新臺幣計價 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197 野村鴻利基金 18.11000 18.21000 -0.10000 -0.54915 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79550 16.79550 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 18.07000 18.14000 -0.07000 -0.38589 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.06000 11.99000 0.07000 0.58382 野村鑫平衡組合基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083 野村鑫全球債券組合基金 13.28980 13.28440 0.00540 0.04065 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992 凱基台灣精五門基金 21.46000 21.59000 -0.13000 -0.60213 凱基亞太高股息基金 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 凱基亞洲四金磚基金 14.70000 14.57000 0.13000 0.89224 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.66950 10.65310 0.01640 0.15395 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47370 11.47360 0.00010 0.00087 凱基開創基金 20.63000 20.73000 -0.10000 -0.48239 凱基雲端趨勢基金 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960 凱基新興市場中小基金 15.34000 15.25000 0.09000 0.59016 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.62200 10.61420 0.00780 0.07349 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.13300 9.12630 0.00670 0.07341 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000 凱基資源國基金 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.16180 10.19570 -0.03390 -0.33249 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 凱基護城河基金-台幣計價A 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 凱基護城河基金-美元計價B 10.57640 10.63870 -0.06230 -0.58560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 20.97000 21.08000 -0.11000 -0.52182 富邦上証180基金 27.45000 27.49000 -0.04000 -0.14551 富邦大中華成長基金 5.67000 5.66000 0.01000 0.17668 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.57000 9.45000 0.12000 1.26984 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.45000 32.59000 -0.14000 -0.42958 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.60700 10.60640 0.00060 0.00566 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.13420 10.13200 0.00220 0.02171 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.43640 12.43270 0.00370 0.02976 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88480 1.88420 0.00060 0.03184 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.32200 10.31890 0.00310 0.03004 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60430 1.60380 0.00050 0.03118 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.28430 11.28830 -0.00400 -0.03543 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68500 1.68700 -0.00200 -0.11855 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.36020 10.36380 -0.00360 -0.03474 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56630 1.56810 -0.00180 -0.11479 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.40930 10.38210 0.02720 0.26199 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.73140 9.71460 0.01680 0.17294 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.69720 9.67000 0.02720 0.28128 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.85430 9.82860 0.02570 0.26148 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.18850 9.17270 0.01580 0.17225 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.17930 9.15360 0.02570 0.28076 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.52000 20.52000 0.00000 0.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.17000 14.12000 0.05000 0.35411 富邦日本東証基金 17.30000 17.29000 0.01000 0.05784 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.12000 33.49000 -0.37000 -1.10481 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.84000 40.33000 -0.49000 -1.21498 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.85000 42.45000 -0.60000 -1.41343 富邦台灣心基金 16.48000 16.63000 -0.15000 -0.90198 富邦台灣釆吉50基金 40.75000 41.36000 -0.61000 -1.47485 富邦台灣科技指數基金 43.61000 44.31000 -0.70000 -1.57978 富邦台灣鳳凰基金 641.36000 647.71000 -6.35000 -0.98038 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.29000 0.30000 -0.01000 -3.33333 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.94330 10.95890 -0.01560 -0.14235 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78240 9.79640 -0.01400 -0.14291 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.19000 22.13000 0.06000 0.27113 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 17.40000 17.45000 -0.05000 -0.28653 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 25.35000 25.27000 0.08000 0.31658 富邦吉祥貨幣市場基金 15.53170 15.53160 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 49.40000 49.92000 -0.52000 -1.04167 富邦科技基金 18.71000 18.86000 -0.15000 -0.79533 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.77000 17.84000 -0.07000 -0.39238 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.82000 24.45000 0.37000 1.51329 富邦高成長基金 18.17000 18.33000 -0.16000 -0.87289 富邦基金 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238 富邦深証100基金 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.88230 11.88060 0.00170 0.01431 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.95380 9.95230 0.00150 0.01507 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.63930 9.63780 0.00150 0.01556 富邦精準基金 37.04000 37.23000 -0.19000 -0.51034 富邦精銳中小基金 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.75000 26.01000 -0.26000 -0.99962 富達卓越領航全球組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.46000 9.38000 0.08000 0.85288 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.12000 9.02000 0.10000 1.10865 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.75000 10.65000 0.10000 0.93897 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.66000 10.55000 0.11000 1.04265 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.31120 10.30240 0.00880 0.08542 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.88030 9.88480 -0.00450 -0.04552 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.75950 9.75680 0.00270 0.02767 富蘭克林華美中華基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.72000 16.77000 -0.05000 -0.29815 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.27000 18.26000 0.01000 0.05476 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.93640 8.97580 -0.03940 -0.43896 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.03250 10.08080 -0.04830 -0.47913 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.08020 10.12880 -0.04860 -0.47982 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90480 9.94850 -0.04370 -0.43926 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.83010 8.82850 0.00160 0.01812 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.94500 9.94320 0.00180 0.01810 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.66810 10.65990 0.00820 0.07692 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.16980 11.16130 0.00850 0.07616 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.06250 8.05980 0.00270 0.03350 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.55750 9.55430 0.00320 0.03349 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.14420 8.13670 0.00750 0.09217 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.32600 10.31650 0.00950 0.09209 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.07840 8.07480 0.00360 0.04458 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.78430 9.77990 0.00440 0.04499 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.11920 9.11690 0.00230 0.02523 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.97180 9.97690 -0.00510 -0.05112 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.01070 10.01620 -0.00550 -0.05491 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.02130 13.01800 0.00330 0.02535 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.30190 11.31240 -0.01050 -0.09282 富蘭克林華美第一富基金 31.06000 31.16000 -0.10000 -0.32092 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22380 10.22380 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.46680 7.38480 0.08200 1.11039 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.12120 10.11870 0.00250 0.02471 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.61680 10.60550 0.01130 0.10655 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.89460 10.88290 0.01170 0.10751 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.21040 8.18380 0.02660 0.32503 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.43380 10.40560 0.02820 0.27101 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.43390 10.40570 0.02820 0.27101 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.21570 11.17930 0.03640 0.32560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.90890 10.90850 0.00040 0.00367 復華人生目標基金 28.58600 28.71870 -0.13270 -0.46207 復華大中華中小策略基金 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034 復華中小精選基金 44.80000 45.09000 -0.29000 -0.64316 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.02000 6.98000 0.04000 0.57307 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.55000 6.50000 0.05000 0.76923 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.74000 8.69000 0.05000 0.57537 復華全方位基金 20.52000 20.61000 -0.09000 -0.43668 復華全球大趨勢基金-美元 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.19000 16.20000 -0.01000 -0.06173 復華全球平?基金-新臺幣 17.98000 17.95000 0.03000 0.16713 復華全球物聯網科技基金-美元 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 復華全球原物料基金 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 復華全球消費基金-新臺幣 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.56790 11.57570 -0.00780 -0.06738 復華全球債券基金 14.20970 14.26870 -0.05900 -0.41349 復華全球債券組合基金 15.22000 15.21000 0.01000 0.06575 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.90000 13.98000 -0.08000 -0.57225 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.35190 13.35180 0.00010 0.00075 復華亞太平?基金 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026 復華亞太成長基金 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 復華東協世紀基金 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585 復華南非幣2017保本基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496 復華南非幣長期收益基金A 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 復華南非幣長期收益基金B 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 復華南非幣短期收益基金A 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 復華美國新星基金-新臺幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 復華恒生基金 18.05000 17.76000 0.29000 1.63288 復華恒生單日反向一倍基金 11.33000 11.42000 -0.09000 -0.78809 復華恒生單日正向二倍基金 23.52000 23.07000 0.45000 1.95059 復華神盾基金 19.52520 19.61530 -0.09010 -0.45934 復華高成長基金 45.78000 46.10000 -0.32000 -0.69414 復華高益策略組合基金 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 復華貨幣市場基金 14.30990 14.30980 0.00010 0.00070 復華復華基金 14.61000 14.67000 -0.06000 -0.40900 復華華人世紀基金 14.35000 14.17000 0.18000 1.27029 復華傳家二號基金 22.22350 22.31490 -0.09140 -0.40959 復華傳家基金 18.98050 19.05200 -0.07150 -0.37529 復華奧林匹克全球組合基金 14.89000 14.88000 0.01000 0.06720 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862 復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 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10.27210 10.27780 -0.00570 -0.05546 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.52060 10.51030 0.01030 0.09800 景順主流基金 17.56000 17.70000 -0.14000 -0.79096 景順台灣科技基金 29.98000 30.33000 -0.35000 -1.15397 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 景順全球科技基金 15.35000 15.45000 -0.10000 -0.64725 景順全球康健基金 16.49000 16.45000 0.04000 0.24316 景順貨幣市場基金 15.84680 15.84670 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.43000 32.68000 -0.25000 -0.76499 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.26700 9.26870 -0.00170 -0.01834 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.86970 8.86070 0.00900 0.10157 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.74450 10.74640 -0.00190 -0.01768 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34150 10.33100 0.01050 0.10164 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.89000 7.87000 0.02000 0.25413 華南永昌中國A股基金(美元) 7.81000 7.79000 0.02000 0.25674 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328 華南永昌永昌基金 14.34000 14.42000 -0.08000 -0.55479 華南永昌全球亨利組合基金 14.37780 14.37370 0.00410 0.02852 華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 華南永昌全球精品基金 11.62000 11.68000 -0.06000 -0.51370 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 華南永昌前瞻科技基金 13.83000 13.87000 -0.04000 -0.28839 華南永昌策略報酬基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10320 16.10310 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平?基金 18.46980 18.38770 0.08210 0.44649 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85560 11.85550 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 20.23000 20.21000 0.02000 0.09896 華頓中國多重機會平?基金 10.52240 10.48470 0.03770 0.35957 華頓台灣基金 17.23000 17.30000 -0.07000 -0.40462 華頓平安貨幣市場基金 11.44440 11.44430 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314 華頓全球高收益債券基金A 13.11320 13.10270 0.01050 0.08014 華頓全球高收益債券基金B 9.20070 9.19340 0.00730 0.07940 華頓全球黑鑽油源基金 6.13000 6.11000 0.02000 0.32733 華頓新興亞太債券基金A 10.98190 10.98520 -0.00330 -0.03004 華頓新興亞太債券基金B 9.08560 9.08840 -0.00280 -0.03081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.69000 2.67880 0.01120 0.41810 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.60130 12.54300 0.05830 0.46480 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40280 0.40150 0.00130 0.32379 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.14180 11.13270 0.00910 0.08174 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.69280 10.68440 0.00840 0.07862 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.37620 10.36290 0.01330 0.12834 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.92030 9.90750 0.01280 0.12920 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.43830 10.44020 -0.00190 -0.01820 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 10.01880 10.02140 -0.00260 -0.02594 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.00000 2.99000 0.01000 0.33445 匯豐中國動力基金(台幣) 14.06000 13.99000 0.07000 0.50036 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34210 2.34180 0.00030 0.01281 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07290 2.07280 0.00010 0.00482 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.61170 11.62260 -0.01090 -0.09378 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.33270 10.34240 -0.00970 -0.09379 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35010 0.35040 -0.00030 -0.08562 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31400 0.31440 -0.00040 -0.12723 匯豐五福全球債券組合基金 13.46920 13.48100 -0.01180 -0.08753 匯豐太平洋精典基金 15.09000 15.00000 0.09000 0.60000 匯豐台灣精典基金 19.91000 20.16000 -0.25000 -1.24008 匯豐全球趨勢組合基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 7.12000 0.01000 0.14045 匯豐安富基金 22.91000 23.08000 -0.17000 -0.73657 匯豐成功基金 34.09000 34.44000 -0.35000 -1.01626 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53220 2.53010 0.00210 0.08300 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42390 2.42170 0.00220 0.09085 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.94340 11.93990 0.00350 0.02931 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.07700 9.07340 0.00360 0.03968 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37990 0.37990 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36500 0.36500 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 7.19000 7.31000 -0.12000 -1.64159 匯豐金磚動力基金 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93850 14.93840 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77770 15.77770 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.80000 5.88000 -0.08000 -1.36054 匯豐新鑽動力基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.24760 6.28120 -0.03360 -0.53493 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.24790 9.28160 -0.03370 -0.36308 匯豐龍鳳基金 42.44000 42.97000 -0.53000 -1.23342 匯豐龍騰電子基金 30.35000 30.68000 -0.33000 -1.07562 匯豐雙高收益債券組合基金 12.41930 12.40610 0.01320 0.10640 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.86000 18.97000 -0.11000 -0.57986 新光中國成長基金 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 新光台灣富貴基金 22.09000 22.18000 -0.09000 -0.40577 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 新光全球生技醫療基金(美元) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 新光吉星貨幣市場基金 15.34310 15.34300 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.42000 21.37000 0.05000 0.23397 新光兩岸優勢基金 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333 新光店頭基金 23.70000 23.77000 -0.07000 -0.29449 新光南非幣保本基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 新光國家建設基金 24.44000 24.59000 -0.15000 -0.61000 新光創新科技基金 15.39000 15.50000 -0.11000 -0.70968 新光福運平?基金 16.42320 16.45140 -0.02820 -0.17141 新光澳幣八年期保本基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 新光澳幣十年期保本基金 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 新光澳幣保本基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 瑞銀全球創新趨勢基金 5.65000 5.65000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.77130 13.75690 0.01440 0.10467 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55630 9.54640 0.00990 0.10370 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52460 10.52400 0.00060 0.00570 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82910 9.81250 0.01660 0.16917 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.34370 10.33450 0.00920 0.08902 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.97470 7.96620 0.00850 0.10670 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 群益大印度基金-人民幣 12.20490 12.15900 0.04590 0.37750 群益大印度基金-美元 11.83970 11.79300 0.04670 0.39600 群益大印度基金-新臺幣 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.52830 10.53790 -0.00960 -0.09110 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.47300 10.48060 -0.00760 -0.07251 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.26600 10.27530 -0.00930 -0.09051 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.53810 9.54500 -0.00690 -0.07229 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 群益中小型股基金 36.77000 36.81000 -0.04000 -0.10867 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.93640 9.93440 0.00200 0.02013 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.51480 9.51120 0.00360 0.03785 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.05290 9.03610 0.01680 0.18592 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.45260 9.45070 0.00190 0.02010 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.05130 9.04790 0.00340 0.03758 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.61240 8.59640 0.01600 0.18612 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91810 10.91530 0.00280 0.02565 群益中國高收益債券基金-美元 10.45340 10.44890 0.00450 0.04307 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.34230 10.32270 0.01960 0.18987 群益中國新機會基金-人民幣 8.11910 8.13870 -0.01960 -0.24082 群益中國新機會基金-美元 9.27170 9.29250 -0.02080 -0.22384 群益中國新機會基金-新臺幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 群益台股指數基金 14.29400 14.29500 -0.00100 -0.00700 群益平?王基金 18.92990 18.94500 -0.01510 -0.07970 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.28000 6.30000 -0.02000 -0.31746 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.50870 10.55950 -0.05080 -0.48108 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.34610 10.39430 -0.04820 -0.46372 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.37570 10.42590 -0.05020 -0.48149 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.21530 10.26290 -0.04760 -0.46381 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.26550 10.24090 0.02460 0.24021 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.21070 8.19110 0.01960 0.23928 群益全球關鍵生技基金-美元 13.05580 13.01830 0.03750 0.28806 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.06000 13.01000 0.05000 0.38432 群益印巴雙星基金 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732 群益印度中小基金-人民幣 12.60900 12.58640 0.02260 0.17956 群益印度中小基金-美元 11.53500 11.51230 0.02270 0.19718 群益印度中小基金-新臺幣 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092 群益多利策略組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 群益多重收益組合基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 13.76000 13.78000 -0.02000 -0.14514 群益安家基金 19.58420 19.64120 -0.05700 -0.29021 群益安穩貨幣市場基金 15.96960 15.96950 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 群益亞太新趨勢平衡基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.18220 10.17760 0.00460 0.04520 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45030 8.44650 0.00380 0.04499 群益店頭市場基金 75.44000 75.53000 -0.09000 -0.11916 群益東方盛世基金 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585 群益東協成長基金-人民幣 11.87480 11.97530 -0.10050 -0.83923 群益東協成長基金-美元 10.75260 10.84160 -0.08900 -0.82091 群益東協成長基金-新臺幣 10.79000 10.86000 -0.07000 -0.64457 群益長安基金 21.82000 21.94000 -0.12000 -0.54695 群益美國新創亮點基金-美元 10.94630 10.95120 -0.00490 -0.04474 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 群益真善美基金 17.00960 17.02120 -0.01160 -0.06815 群益馬拉松基金 95.63000 96.22000 -0.59000 -0.61318 群益深証中小板基金 15.21000 15.27000 -0.06000 -0.39293 群益創新科技基金 25.07000 25.22000 -0.15000 -0.59477 群益華夏盛世基金-人民幣 8.42730 8.39510 0.03220 0.38356 群益華夏盛世基金-美元 8.09960 8.06730 0.03230 0.40038 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.55000 13.47000 0.08000 0.59391 群益奧斯卡基金 23.09000 23.19000 -0.10000 -0.43122 群益新興大消費基金 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230 群益新興金鑽基金 7.96000 7.92000 0.04000 0.50505 群益葛萊美基金 19.41000 19.56000 -0.15000 -0.76687 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.79090 9.78290 0.00800 0.08178 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.06200 10.07050 -0.00850 -0.08440 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.69990 9.74240 -0.04250 -0.43624 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.48340 8.47640 0.00700 0.08258 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.11420 9.12190 -0.00770 -0.08441 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.65530 8.69330 -0.03800 -0.43712 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.12000 28.19000 -0.07000 -0.24832 德信中國精選成長基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 德信台灣主流中小基金 16.76000 16.79000 -0.03000 -0.17868 德信新興股票組合基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.85160 11.85150 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.21830 11.24520 -0.02690 -0.23921 德信數位時代基金 28.04000 27.95000 0.09000 0.32200 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57290 11.57280 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.76000 16.92000 -0.16000 -0.94563 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.79000 16.76000 0.03000 0.17900 德銀遠東DWS全球神農基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.28820 11.26460 0.02360 0.20951 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.95560 13.92680 0.02880 0.20680 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12960 9.12530 0.00430 0.04712 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.51700 11.50770 0.00930 0.08082 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.95590 10.94700 0.00890 0.08130 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.87340 12.86850 0.00490 0.03808 德銀遠東DWS科技基金 14.22000 14.34000 -0.12000 -0.83682 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.82000 15.84000 -0.02000 -0.12626 摩根中小基金 24.73000 24.86000 -0.13000 -0.52293 摩根中國A股基金 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292 摩根中國A股基金(美元) 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 摩根中國亮點基金 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.00250 9.99790 0.00460 0.04601 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.70780 10.71150 -0.00370 -0.03454 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.38380 10.37900 0.00480 0.04625 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.23350 11.23750 -0.00400 -0.03560 摩根台灣金磚基金 19.50000 19.65000 -0.15000 -0.76336 摩根台灣基金 11.79000 11.90000 -0.11000 -0.92437 摩根台灣增長基金 45.84000 46.32000 -0.48000 -1.03627 摩根平?基金 25.54000 25.71000 -0.17000 -0.66122 摩根全球α基金 15.76000 15.78000 -0.02000 -0.12674 摩根全球平?基金 14.95710 14.95820 -0.00110 -0.00735 摩根全球發現基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.05430 10.05890 -0.00460 -0.04573 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.46160 10.46770 -0.00610 -0.05827 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10610 10.11330 -0.00720 -0.07119 摩根多元入息成長基金-累積型 10.78440 10.79010 -0.00570 -0.05283 摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.12520 11.12170 0.00350 0.03147 摩根亞太高息平?基金-累積型 13.12610 13.12190 0.00420 0.03201 摩根亞洲基金 44.31000 44.10000 0.21000 0.47619 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.73910 9.72960 0.00950 0.09764 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59640 10.58810 0.00830 0.07839 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.73750 9.73370 0.00380 0.03904 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.78610 12.77780 0.00830 0.06496 摩根東方內需機會基金 14.05000 13.98000 0.07000 0.50072 摩根東方科技基金 28.03000 27.87000 0.16000 0.57409 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 摩根金龍收成基金 17.72000 17.63000 0.09000 0.51049 摩根第一貨幣市場基金 14.99740 14.99740 0.00000 0.00000 摩根絕對日本基金 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 摩根新金磚五國基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 摩根新絲路基金 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 摩根新興35基金 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 摩根新興日本基金 21.09000 21.14000 -0.05000 -0.23652 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.78850 8.78300 0.00550 0.06262 摩根新興活利債券基金-累積型 11.36540 11.35830 0.00710 0.06251 摩根新興科技基金 48.85000 49.15000 -0.30000 -0.61038 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.30960 9.29960 0.01000 0.10753 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 11.01480 11.00290 0.01190 0.10815 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.91120 8.88040 0.03080 0.34683 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.25360 9.23070 0.02290 0.24809 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.93830 8.91730 0.02100 0.23550 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.45450 9.42080 0.03370 0.35772 摩根龍揚基金 26.57000 26.44000 0.13000 0.49168 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 摩根環球股票收益基金-累積型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 摩根總收益組合基金-月配息型 9.81640 9.80830 0.00810 0.08258 摩根總收益組合基金-累積型 11.24200 11.23280 0.00920 0.08190 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.19000 19.24000 -0.05000 -0.25988 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.73390 10.73010 0.00380 0.03541 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50430 10.49810 0.00620 0.05906 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26190 10.24930 0.01260 0.12294 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57410 10.56920 0.00490 0.04636 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.34750 10.34140 0.00610 0.05899 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.10800 10.09550 0.01250 0.12382 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.57230 9.60850 -0.03620 -0.37675 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.81860 9.84640 -0.02780 -0.28234 聯邦金鑽平?基金 17.53210 17.53290 -0.00080 -0.00456 聯邦貨幣市場基金 13.07290 13.07280 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.92170 10.89200 0.02970 0.27268 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.30340 9.27810 0.02530 0.27269 聯邦精選科技基金 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.33590 16.29860 0.03730 0.22885 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.81160 10.82420 -0.01260 -0.11641 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.41790 11.40890 0.00900 0.07889 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.23380 11.22490 0.00890 0.07929 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.22230 11.22990 -0.00760 -0.06768 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.83120 11.83500 -0.00380 -0.03211 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.84040 10.84770 -0.00730 -0.06730 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.99260 9.99580 -0.00320 -0.03201 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.20000 31.57000 -0.37000 -1.17200 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.78000 13.78000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.78000 16.81000 -0.03000 -0.17847 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 16.00000 16.04000 -0.04000 -0.24938 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.65000 14.68000 -0.03000 -0.20436 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.99000 15.01000 -0.02000 -0.13324 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.53000 14.56000 -0.03000 -0.20604 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.97000 15.00000 -0.03000 -0.20000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.59000 16.59000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.45000 14.45000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000 聯博亞太地產基金-A類型 13.69000 13.63000 0.06000 0.44021 聯博亞太地產基金-B類型 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 聯博貨幣市場基金 14.92540 14.92530 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.46970 10.47260 -0.00290 -0.02769 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.60970 8.61220 -0.00250 -0.02903 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.94540 14.94930 -0.00390 -0.02609 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.38000 16.42000 -0.04000 -0.24361 瀚亞中國基金-人民幣 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174 瀚亞中國基金-新台幣 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424 瀚亞巴西基金 4.43000 4.37000 0.06000 1.37300 瀚亞外銷基金 30.81000 30.85000 -0.04000 -0.12966 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.71090 9.69560 0.01530 0.15780 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.85720 9.85520 0.00200 0.02029 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.05970 12.05610 0.00360 0.02986 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.26480 9.25060 0.01420 0.15350 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.21850 8.20550 0.01300 0.15843 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.56540 8.56190 0.00350 0.04088 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.68710 8.68460 0.00250 0.02879 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.73040 7.71400 0.01640 0.21260 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.98080 9.97790 0.00290 0.02906 瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 瀚亞全球綠色金脈基金 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082 瀚亞印度基金-人民幣 11.70000 11.66000 0.04000 0.34305 瀚亞印度基金-美元 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 瀚亞印度基金-新台幣 25.49000 25.41000 0.08000 0.31484 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.16000 14.11000 0.05000 0.35436 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 瀚亞亞太基礎建設基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.98180 10.95360 0.02820 0.25745 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.23210 12.19260 0.03950 0.32397 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.46190 10.45130 0.01060 0.10142 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.49550 10.47810 0.01740 0.16606 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.72060 10.75120 -0.03060 -0.28462 瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.76260 9.79450 -0.03190 -0.32569 瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.59010 10.62660 -0.03650 -0.34348 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.58760 9.61780 -0.03020 -0.31400 瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.61520 9.63940 -0.02420 -0.25105 瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.59080 9.67460 -0.08380 -0.86619 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.46580 13.47130 -0.00550 -0.04083 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.62540 10.62130 0.00410 0.03860 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.41380 10.42690 -0.01310 -0.12564 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.46720 12.47230 -0.00510 -0.04089 瀚亞非洲基金-南非幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.10000 18.02000 0.08000 0.44395 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46080 13.46070 0.00010 0.00074 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